Yüzde 1 risk kuralı
Deneyimli işlem yapanların çoğu, tek bir işlemin toplam sermayenin en fazla yüzde 1'ini riske atılmasını hedefler. Bu, kaldıraç büyüklüğü değil, pozisyon boyutu ile stop mesafesinin hesabının sonucudur.
- Örnek: 10.000 dolar sermaye, yüzde 1 risk = 100 dolar en fazla zarar
- Stop mesafesi yüzde 2 ise pozisyon büyüklüğü = 100 / 0,02 = 5.000 dolar
- Stop mesafesi yüzde 1 ise pozisyon büyüklüğü = 10.000 dolar — aynı riski taşımak için
- Yani: stop ne kadar yakınsa pozisyon o kadar büyük, o kadar uzaksa o kadar küçük olmalı
Kaldıraç yalnızca bir sonuçtur
Kaldıraç, hesaplanan pozisyon boyutunu karşılamak için gereken teminatın kat sayısıdır. 10x kaldıraçla 10.000 dolar pozisyon derken aslında 1.000 dolar teminat kullanıyorsunuz — risk aynı, yalnızca teminat miktarı değişiyor.
Likidasyon mesafesine dikkat
Stop-loss'unuzu likidasyon mesafenizden önce koyun. Likidasyon fiyatına çok yakınsanız stop tetiklenmeden pozisyon kapanabilir — bu, stop'un işlevini tamamen boşa çıkarır. Volatilite yüksekse likidasyon mesafesini genişletmek yerine pozisyon boyutunu küçültmek daha sağlıklı bir stratejidir.